如何树立正确的交易思路

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如何树立正确的交易思路

http://www.cngrain.com 2008-07-17 11:19 中华粮网　字体大小[ 大中小 ]

　　作为一个投资者进入市场交易首先要考虑的是一个投资思路的问题。不管是股票投资还是期货投资，交易思路的问题是最本质的性能问题。一个人思路不明确，你赚来的钱虽然是交易的赢利，单这种盈利并不是一种正常现象，很有可能是偶然的运气带来的，我们都知道即便是抛硬币你也会有50%的胜算。如果要想保持一种稳定的盈利，作为投资者首先要做的就是树立一种整理的交易思路。进入投资市场之后，尤其是这几年，我每天都能收到好多投资者的电话，全国各地的投资者都有，经常问我最近买股票可不可以，买哪些股票，期货做什么品种，如何做等等。碍于情面，有时候随然不情愿，但还是不得不给出一些粗略的建议。但问题是他买进后持有的亏了怎么办，赚了现在应该怎么办？我也觉得很苦恼这个问题，为什么？对我来说，我不是搞咨询的，我想做和希望做的是在这个市场上培养能够生存的投资者，而不是培养靠别人的投资建议进行操作的投资者。第二个如果要我回答呢，无论是我怎么回答，都是我的表象观点，至于其中的精髓，对他来说一点意义都没有，并且由于他的不理解，很可能会误导他，从而给他带来坏处。如果真的想理解，只能通过一套专业科学的培训流程才可以，而现实中真正能够虚心学习的投资者太少了。

　　一个自己没有交易思路的投资者，假如我告诉他，现在比如买股票很好，他买了，他挣了钱了，那会带来什么结果呢？他觉得这个市场可以预测，他也能从中挣到钱。如果说我给他指点错误以后呢，他可能实实在在的损失，毕竟没有人能够把握每个行情。所以我感觉作为一个投资者的话，在市场里面单独的某一两笔交易赚的钱亏的钱实在是没有意义的，一两次交易我让他挣钱，可以，但是他没有自己的交易能力、交易思路的话，这就害了他。

　　所以我感觉，作为投资者进入投资市场以前，首先可能解决一个基本的交易思路的问题。这个用《孙子兵法》的话“夫未战而庙算胜者，得算多也”，就是说还没有打仗，这个胜仗就定了，然后从交易的角度来说，你还没有进市场交易之前，你就知道怎么在市场里面赚到钱。这就是需有一个正确的交易思路，在合理的交易理念的指导下作出交易计划，形成一套自己的操作风格，就是我们所谓的交易系统。对于具备这种投资能力的投资者，即便他可能有很多交易是亏钱的，但是总得交易结果仍然将会是非常好。因为他知道自己的这套交易系统在为交易之前就已经有了多成的胜算。所以要想做一个成功的投资者，至少是有一个明确的交易思路、交易办法的这么一个人。而在这之前首先要做的就是要有一个正确的投资思路。

　　实际上，市场交易从我自己的理解的话，应该是一个比较复杂的系统的动态的过程。交易预测只是整体交易的一个很小的部分，一个环节，不能作为交易的依据，还与更多的东西在里边需要我们来做。所以交易思路实际上涉及到各个环节的问题。从对市场的一个基本认识，你眼中你持什么样的市场，这个市场有没有规律，这个规律在哪，什么时候有机会，你需要有这么一套东西来作为你的交易依据。

　　第二个，你头脑中有这套思路知识储备以后，你看待市场，可能你就能发现你的交易机会，然后整个流程应该是，我感觉整个交易的流程应该一环都不能少。

　　接下来我们看一下关于投资的理论模型、工具，这实际上就是市场观到方法论证的东西。市场观就是对市场波动的趋势性，偶然性有一个基本的认识。

　　方法论就是在这个趋势行情里面，同样的做趋势行情，那两个交易员可能你也顺时交易，我也顺时交易，但是我们进场的位置不一定是一样的，我们持有赢利仓位的时间也不一定一样。成功交易对市场的认知，对趋势的认知可能有普遍的东西，每一个成功的交易员可能都不能违背的，违背的肯定不可能成功。但是对趋势的把握上，各个交易者之间是可以有个性化的成分。

　　所以说实际上期货市场也好，股票市场也好，大家一般的人，正常的人的眼里看到的市场就是难以把握，不确定性，市场一天涨一天跌，最终跌到哪去不清楚。但是有隐藏的规律性，我把我自己对市场的理解用这样表示，假如市场是外面的一个大圈子，非常复杂，我只懂这个市场里面的小圈子，市场处于这个状态下的话，市场交易是可以把握的，圈子以外的这一块我是不能把握的，如果我在圈子外面做交易，我就要小心谨慎，即便这样也不能保证我能否的胜。如果市场今天不在这个范围之内，那我就得赌，那就得靠运气，赌多了肯定输。所以作为投资者一定要把交易范围限制在有把握的交易机会上，这个成功的概率就会大增。

　　所以实际上，我想作为一个投资者的基本态度，无论做证券还是做期货，不要去参与你不懂的交易。市场也好，交易也好，做股票也好，做期货也好，都应该首先考虑哪些机会是我可以把握的，哪些机会是我不能把握的。如果这个问题界定不清楚，当然这个问题界定是有难度的，没有市场经验的人你界定不清楚，如何在进入市场以前有一种界定是很难的，但是难也要解决，解决不了你怎么做交易呢？你把交易的依据建立在非常脆弱的基础上，这种交易成功的概率是非常非常低的。

　　不同的交易员，应该说对市场的看法是不一样的，有一些人能看出规律来，有一些人看不出来，有一些人知道什么时候风险规划最好的时候，但是大多数的人可能就不知道，这个问题是作为一个成功交易员一定要解决的。

　　这个是从抽象的角度来讲，你得去找一个研究市场，把握其中的规律。其实这是一个抽象，实际上真正去把握规律的话，你可能还是需要一个交易的模型，或者说工具，如果这个市场是有趋势有规律的，那我要有相应的模型和工具，去实现个，把我理解的规律在实际交易中体现出来，我把交易模型和工具比喻为渡河的桥和船，每个操盘手也好，交易者也好，投资者也好，都应该有这样的交易工具，这样的话，你既有对市场的交易的把握，也有定量和定型点，宏观和细节，既有大的市场看法，又有可操作性。

(　) 责编：胡杨(中华粮网)

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